521 Facturering

Met programma 521 factureert u de gereedgemelde orderregels. U kunt selecteren op debiteur en voor verzamelfakturen op minimum-factuurbedrag. De layout van de facturen bepaalt u met het trefwoord FAKTLAYOUT, FAKTUURTEKST, FAKTUURDAGTEKST, FAKTUURKOPBALK en FAKTUURSLUITBALK, waarbij de balken en teksten de taalcode van de debiteur als toevoeging mogen hebben. Een eventuele onderlegger wordt in het trefwoord LOGO aangegeven.

Met het trefwoord VALUTA, toevoeging: valutacode, kunt u bepalen of de bedragen wel of niet met decimalen afgedrukt worden. Standaard gebeurt dit wel.

Doorverwerking

Bij facturering wordt de verrekenprijs van een artikel opnieuw uit het artikelbestand opgehaald, dit in verband met wijzigen van verrekenprijzen en eventuele herwaardering van de voorraad. Wanneer de verrekenwaarde wordt vastgesteld via het percentage verrekenwaarde (artikelsoort 1, divers-artikel) gebeurt dit over de in de orderregel opgenomen verkoopprijs. Bij componenten van een stuklijst moet altijd een vaste verrekenprijs bekend zijn.

Order

Tijdens verwerking wordt in de orderregels het aantal gefactureerd verhoogd met het aantal te factureren en daarna wordt het aantal te factureren op 0 gesteld. Als een orderregel geheel afgehandeld is wordt deze verwijderd. Nadat de laatste regel uit een order verwijderd is, verdwijnt de order geheel.

Journaalposten

Debiteuren (per dagboekkode)
		
 Aan

Opbrengst (per grootboekkode)
BTW-laag
BTW-hoog
Kosten
Doorberekenende kredietbeperking
Kostprijs (per grootboekkode)

 Aan

Voorraad (per grootboekkode)

Statistiek

Per verwerkte orderregel wordt een regel naar het werkbestand statistiek geschreven. Dit werkbestand wordt gelezen door het programma 560 (Verwerken Statistiek): zie de handleiding van de statistiek-module.

Werkwijze             Start programma 521.

 1 - Instellen        Als u in het trefwoord FAKTLAYOUT de rubriek
                      AFW.FORM LENGTE op 1 (JA) heeft ingesteld, vraagt
                      het programma:
                      IS DE FORMULIERLENGTE INGESTELD ? [J/N]
                      Als u deze vraag met  beantwoordt stopt dit
                      programma en kunt u de formulierlengte instellen
                      met programma 603.
                    
 2 - Periode          Geef de boekingsperiode.
                      Default (<RETURN>) is de huidige periode.

 3 - Factuurdatum     Geef de faktuurdatum.
                      Default (<RETURN>) is de systeemdatum.

 4 - Minimum          Geef het minimum-factuurbedrag voor de
                      verzamlefacturering. Default (<RETURN>) is geen
                      minimumbedrag.

 5 - Maandfacturatie  Moeten de debiteuren, waarbij in het debiteurenscherm
                      aangegeven is dat het een maandfacturatiedebiteur is ook
                      gefactureerd worden? 

 6 - Selectie         Bepaal voor welke debiteuren u facturen wilt
                      afdrukken:
                      Vanaf debiteur        :
                      Tot en met debiteur   :
                      Default (2 x <RETURN>) is alle debiteuren.

 7 - Dagboekcode      Hier kunt u selecteren welke dagboekcode er gefactureerd 
                      moet worden, indien u in het trefwoord FAKTUUR heeft 
                      aangegeven dat u hierop wilt selecteren.

 8 - Afdrukken        Kies welk soort facturen verwerkt moet worden.
     Faxen            Losse selectie of combinatie is toegestaan.  
     Mailen

 9 - Tekst            Geef de eventueel af te drukken tekstregel in:
                      TEKSTREGEL     :
                      U kunt zelf een tekstregel ingeven of met <F3>
                      de vaste dagtekstregel uit het trefwoorden-
                      bestand ophalen. Default (<RETURN>) is geen
                      dagtekst.

10 - Printer          Kies de printer waarop u de facturen wilt af-
                      drukken. Default is de printer die u met pro-
                      gramma 616 A/I/M Systeemparameters hebt aange-
                      wezen voor de facturen.
   
                      Bepaal of u een proefafdruk wilt.

                      Nadat de facturen zijn afgedrukt vraagt het
                      systeem:
                      ZIJN DE FAKTUREN GOED AFGEDRUKT ?

                      Is dit niet het geval, bijvoorbeeld als gevolg
                      van een printerstoring, dan kunt u de facturen
                      nogmaals af laten drukken (u gaat dan terug
                      naar stap 7).

11 - Doorverwerking   Op het scherm wordt getoond welke facturen worden
                      verwerkt en welke doorverwerkingen plaats-
                      vinden. Daarna keert u terug naar het menu.

Terugkeren naar het hoofdmenu