606 A/I/M Relaties
Door middel van relatiecodes geeft u aan welke grootboekrekening bij welke financiële activiteit hoort.
U bent geheel vrij in de opbouw van het grootboekrekeningschema, maar toch moet het systeem bij een aantal financiële acties weten waar bepaalde rekeningen zich bevinden. Door relatiecodes (die standaard bij een bepaald soort grootboekrekening behoren) te koppelen aan rekeningen uit uw grootboek zorgt u ervoor dat het systeem bij 'automatische boekingen' weet welke grootboekrekeningen gemuteerd moeten worden.
Voorbeeld :
U hanteert grootboekrekening 1525 als rekening "Te betalen BTW Hoog". Tijdens
bijvoorbeeld de facturering moet het systeem hierop boeken.
Het zal dan kijken welke grootboekrekening door u is gekoppeld aan de relatiecode
911 die standaard bij "Af te dragen BTW Hoog" hoort.
U bepaalt dus zelf welke grootboekrekening welke functie heeft. U zorgt er echter daarbij
voor dat een aantal benodigde standaardrekeningen via het relatiecode-bestand te vinden
is.
Standaard - relatiecodes
Basta kent de volgende standaard-relatiecodes. U bent verplicht deze in te voeren tenzij anders vermeld.
Wanneer benodigde codes ontbreken kan niet correct worden gejournaliseerd.
Het systeem zal u in een aantal gevallen de melding geven dat de code
ontbreekt. In andere gevallen, met name tijdens 'automatisch' verlopende
programma's als de facturering, zal het systeem het betreffende bedrag
boeken op grootboekrekening 9999999 (de "Verschillen-rekening").
U kunt dan via het Agemeen Boekingsprogramma het geboekte bedrag van
rekening 9999999 naar de juiste rekening overboeken en de relatiecode
alsnog aanmaken.
De relatiecodes dienen bij een nieuw op te zetten bedrijf onmiddelijk na
de grootboekrekeningen (programma 100) te worden ingebracht en in ieder
geval voor het inbrengen van de verschillende dagboeken (programma 101).
Start programma 606 en geef de gewenste relatiecode in. (U kunt ook zoeken met de <F1>-toets)
Geef de bij de relatiecode horende grootboekrekening in. Deze moet in uw
grootboekrekeningschema voorkomen.
Na ingave van het rekeningnummer verschijnt de bijbehorende omschrijving op
uw scherm en vraagt het programma om bevestiging:
De aan de relatiecode gekoppelde grootboekrekening verschijnt (inclusief
omschrijving) in uw scherm, met de volgende melding:
Met <RETURN> keert u terug naar de ingave van een relatiecode,
met de <F4>-toets gaat u terug naar het programmamenu.
Code Grootboekrekening/Functie
290 Grootboekrekening Debiteuren (1)
(T.b.v. debiteuren met dagboekcode 0)
291 Grootboekrekening Debiteuren
(T.b.v. debiteuren met dagboekcode 1)
292 Grootboekrekening Debiteuren
(T.b.v. debiteuren met dagboekcode 2)
293 Grootboekrekening Debiteuren
(T.b.v. debiteuren met dagboekcode 3)
294 Grootboekrekening Debiteuren
(T.b.v. debiteuren met dagboekcode 0)
295 Grootboekrekening Debiteuren
(T.b.v. debiteuren met dagboekcode 1)
296 Grootboekrekening Debiteuren
(T.b.v. debiteuren met dagboekcode 2)
297 Grootboekrekening Debiteuren
(T.b.v. debiteuren met dagboekcode 3)
298 Grootboekrekening Crediteuren
(T.b.v. crediteuren met dagboekcode 0)
299 Grootboekrekening Crediteuren
(T.b.v. crediteuren met dagboekcode 1)
300 Grootboekrekening Crediteuren
(T.b.v. crediteuren met dagboekcode 2)
301 Grootboekrekening Crediteuren
(T.b.v. crediteuren met dagboekcode 3)
302 Betalingen onderweg crediteuren
(Alleen voor gebruikers Aut. Betalingen Crediteuren)
303 Betalingen onderweg debiteuren
(Alleen voor gebruikers Incassomodule)
398 Tussenrekening Inkopen (2)
400 Voorraadrekening (3)
(Voor artikelen met grootboekcode 00)
401 Voorraadrekening
(Voor artikelen met grootboekcode 01)
402 Voorraadrekening
(Voor artikelen met grootboekcode 02)
4.. Enzovoorts tot en met code 499
500 Kostprijs verkopen
(Voor artikelen met grootboekcode 00)
501 Kostprijs verkopen
(Voor artikelen met grootboekcode 01)
502 Kostprijs verkopen
(Voor artikelen met grootboekcode 02)
5.. Enzovoorts tot en met code 599
600 Opbrengstrekening
(Voor artikelen met grootboekcode 00)
601 Opbrengstrekening
(Voor artikelen met grootboekcode 01)
602 Opbrengstrekening
(Voor artikelen met grootboekcode 02)
6.. Enzovoorts tot en met code 699
900 Rekening Voorraadverschillen
(T.b.v. boeken voorraadcorrecties)
910 Herwaardering Voorraad
(T.b.v. wijzigen Verrekenprijs)
911 Af te dragen B.T.W. Hoog
912 Af te dragen B.T.W. Laag
913 Kredietbeperking door u berekend
(Alleen indien u kredietbeperking berekent)
914 Behandelingskosten door u doorberekend
Niet in gebruik bij MEUTA- en GAP/KAVTA-pakket
Voor overige pakketten geldt: alleen verplicht indien u
behandelingskosten apart kunt inbrengen in uw orderprogramma's.
915 Vrachtkosten door u doorberekend
(Alleen indien u vrachtkosten doorberekent)
916 Portokosten door u doorberekend
(Alleen indien u portokosten doorberekent)
Bij AGFTA : Verkopen Emballage.
917 Af te dragen B.T.W. Midden
(Voorheen in gebruik voor 12 %)
950 Te vorderen B.T.W. Hoog
951 Kredietbeperking aan u berekend
952 Vrachtkosten aan u doorberekend
953 Portokosten aan u doorberekend
954 Te vorderen B.T.W. Midden
(Voorheen in gebruik voor 12 %)
955 Te vorderen B.T.W. Laag
Aanvullende relatiecodes per pakket
In het AGFTA-pakket wordt ook de volgende code gebruikt (zie
de documentatie van dit pakket voor meer uitgebreide informatie):
Code Grootboekrekening/Functie
919 Faktuurverschillen
MEUTA
U vindt meer informatie over de specifieke MEUTA-relatiecodes in de handleiding
van dit pakket.
Code Grootboekrekening/Functie
100 Faktuurkorting
(Op modellen/artikelen met grootboekcode 00)
101 Idem voor modellen/artikelen met grootboekcode 01
1.. Enzovoorts tot en met relatiecode 199
914 B.T.W. Extra
959 Tussenrekening Orders in bewerking
960 Dekkingsrekening
(T.b.v. Gereedmelden uit produktie)
961 Rekening Koersverschillen
962 Herwaardering Modellen
963 Herwaardering Artikelen
970 Rekeningen voor verbruikte artikelen welke
t/m via toeslagen in de stuklijst zijn opgenomen
990
995 Afrondingsverschillen uit voorraadcorrectie.
Inkoopmodule
De volgende codes zijn nodig bij gebruik van de Inkoopmodule van
BASTA of GAP/KAVTA.
Zie voor meer uitgebreide informatie de documentatie van de betreffende modules.
Code Grootboekrekening/Functie
700 Dekkingsrekening voor verschil tussen Inkoopprijs en Verrekenprijs
(Voor artikelen met grootboekcode 00)
701 Idem voor artikelen met grootboekcode 01
7.. Enzovoorts tot en met relatiecode 799.
800 Prijsverschillen voor verschil tussen Inkoopprijs uit artikelgegevens
en werkelijke inkoopprijs (Voor artikelen met grootboekcode 00)
801 Idem voor artikelen met grootboekcode 01
8.. Enzovoorts tot en met relatiecode 899.
989 Tussenrekening Inkopen (2)
990 Ten behoeve van afboeking diverse verschillen
t/m bij het boeken van inkoopfakturen.
999 Codes 990 t/m 999 gelden alleen voor Inkoopmodule BASTA; niet voor
GAP/KAVTA !
GAP/KAVTA
Naast de hiervoor genoemde codes voor de Inkoopmodule kent GAP/Kavta nog de volgende
relatiecodes voor gebruikers van aanvullende modules:
Code Grootboekrekening/Functie
920 Verleende factuur- of internetkorting
921 T.b.v opbrengst Deelfakturering
999 Kosten factuur
GAP/KAVTA VERHUUR
Deze module gebruikt voor de financiële boekingen extra relatiecodes, zodat
onderscheid gemaakt kan worden met de financiële boekingen uit de verkoopmodule:
A00 t/m A99 Voorraadrekeningen (in plaats van 400 t/m 499)
B00 t/m B99 Kostprijsrekening (in plaats van 500 t/m 599)
C00 t/m C99 Opbrengstrekeningen (in plaats van 600 t/m 699)
Noten:
(1) U ziet dat u voor elke dagboekcode bij de debiteuren twee
relatiecodes moet gebruiken. Dit omdat het systeem bij het
boeken van facturen een verschil maakt tussen systeemfacturen
(uit het ordertraject ontstaan) en handmatige facturen (uit
programma 204).
(2) Tip : Wanneer u gebruik maakt van de BASTA- of GAP/KAVTA-Inkoopmodule
moet tevens relatiecode 989 aan een tussenrekening Inkopen worden
gekoppeld. Wanneer u in dat geval de twee codes aan verschillende
rekeningen koppelt worden de inkopen uit de Inkoopmodule en de
inkopen die daarbuiten vallen op verschillende tussen-rekeningen
verwerkt hetgeen controle vergemakkelijkt.
(3) Voor de relatiecodes in de 400-, 500-, en 600-serie geldt:
Wanneer een grootboekcode niet bij de artikelen voorkomt hoeven de
bijbehorende relatiecodes niet te zijn aangemaakt. Hetzelfde geldt
bij de codes uit de 100-serie (MEUTA kortingen) en de codes uit de
700- en 800-serie (Inkoopmodules).
Ontbreken van codes
Op het invoerverslag van de Dagafsluiting en op het grootboekrekeningkaartje
van deze rekening vindt u in de omschrijving van de journaalpost dan welke
relatiecode ontbreekt (GRB.NR. xxx).
Werkwijze:
Met de <F4>-toets verlaat u het programma en keert u terug naar
het menu.
Wanneer de ingegeven code reeds voorkomt komt u in de info/mutatietak; zie hierna.
U kunt de <F2>-toets gebruiken om terug te gaan naar de ingave
van de relatiecode of de <F1>-toets om in te zoeken binnen de
aanwezige grootboekrekeningen.
INGAVES GOED? <RETURN>/<N>
Indien u hier N ingeeft worden uw ingaves niet opgeslagen en komt u weer
bij de ingave van een relatiecode.
Indien u <RETURN> geeft wordt de relatiecode in het systeem vastgelegd en
kunt u hierna een nieuwe ingeven.
Info/mutatietak:
Werkwijze:
TOETS: <RETURN>=NAAR CODE; <F4>=EINDE; <M>=MUTEREN;
<VERW>=VERWIJDEREN
Kies <M> om een andere grootboekrekening aan de relatiecode te
koppelen of kies <VERW> om de code te verwijderen.