141 Dagafsluiting

Tijdens de dagafsluiting worden de journaalposten uit de dagboeken afgedrukt, overgezet naar de historische bestanden en vervolgens uit de dagboeken verwijderd.

Verwerkingen

De dagafsluiting verricht de volgende handelingen:

-  Van alle dagboeken worden de invoerverslagen (journaalposten) afgedrukt.
-  Alle boekingen worden, eventueel verdicht bij rekeningen met code verdichting (zie
   programma 100) in de periodehistorie geschreven voor zowel grootboek
   als debiteuren en crediteuren.
-  Wanneer de Historische module in gebruik is worden hiervan de bestanden bijgewerkt.
-  Hetzelfde geldt voor de Module Betalingsgedrag en de Module Controleregister.
-  Een Betalingsoverzicht debiteuren wordt vervaardigd evenals eenzelfde overzicht
   voor de crediteuren.
-  Alle hierop vermelde openstaande posten die geheel betaald zijn (zowel in guldens als
   in eventuele vreemde valuta) worden uit het openstaande postenbestand verwijderd.
-  De dagboekmutatiebestanden (journaalposten per dagboek) worden geleegd.

Regelmaat

Het is raadzaam de Dagafsluiting zeer regelmatig uit te voeren, bij voorkeur dagelijks.

Dit leidt ertoe dat uw historische bestanden zo actueel mogelijk blijven. Ook wordt het terugzoeken van eventuele boekingsfouten gemakkelijker wanneer de invoerverslagen slechts op één dag betrekking hebben.

Andere programma's

Tijdens de dagafsluiting mag binnen het betreffende bedrijf geen programma worden gebruikt dat eveneens financiële transacties verwerkt. Er mag dus, om maar een voorbeeld te noemen, niet gefaktureerd worden of geboekt. Orderinvoer bijvoorbeeld mag gewoon doorgaan.

Evenwichtscontrole

In de dagafsluiting zit een kleine evenwichtscontrole. Wanneer de totalen per dagboek Debet en Credit niet sluiten zal op het invoerverslag hiervan melding worden gemaakt. Deze melding zal dan als laatste regel van het invoerverslag van het betreffende dagboek worden geprint en luidt:

LET OP !! DAGBOEK NIET IN EVENWICHT !!

Bediening van het programma

Werkwijze             

 1 -                  Start programma 141. Kies een printer ten behoeve van de verslagen.

 2 - Akkoord          START AFSLUITING? <RETURN>/<N>
                      Door hier N te antwoorden kunt u het programma alsnog afbreken.
                      Tijdens de verwerking van de dagafsluiting zijn onderin uw scherm
                      de volgnummers te zien van de journaalposten die op dat moment
                      behandeld worden.
   
                      Na afloop keert u naar het programmamenu terug.

Terugkeren naar het hoofdmenu