203 Ingeven balansfacturen debiteuren
Dit programma is niet specifiek voor Kavta, maar wordt binnen alle Saldata pakketten gebruikt.
Tot 60 dagen na oplevering van het systeem kunt u openstaande facturen rechtstreeks als balansfacturen inbrengen.
Doorverwerkingen
De balansfacturen worden als volgt in het systeem verwerkt:
- Er wordt een openstaande post aangemaakt; - Bij de betreffende debiteur wordt het factuurbedrag rechtstreeks bijgeteld in de velden 'beginbalans' en 'openstaand saldo'; - De omzetvelden worden niet verhoogd; - Het balanssaldo van de verzamelrekening debiteuren wordt verhoogd; - Er worden geen verdere journaalposten geformeerd.
Werkwijze Start programma 203.
2 - Gegevens Geef het debiteurnummer in en daarna de overige
factuurgegevens. Zie de rubrieksgewijze beschrij-
ving.
3 - Afsluiten Na het invoeren van een balansfactuur vraagt het
programma om een volgend debiteurnummer; u kunt
dan een volgende balansfactuur invoeren of met
functietoets <F4> het programma verlaten.
Balansfacturen per rubriek
Iedere balansfactuur bestaat uit een aantal eenmalige gegevens.
Debiteurnummer 6 N / 9 A
U kunt zoeken via één bij de debiteur opgegeven
zoeksleutel. Na ingave van een debiteurnummer
vraagt het programma of deze debiteur de juiste
is, geef <RETURN> of N.
Heeft u een zoeksleutel ingegeven, dan verschijnt
een scherm waarin u kunt zoeken naar de gewenste
debiteur. Geef de code (1 - 13) die aan het be-
gin van de regel met de gewenste debiteur staat
om die te selecteren. Via functietoetsen (zie on-
derin het betreffende scherm) kunt u verder zoe-
ken, terugzoeken, terug naar het debiteurnummer
of de eerste regel selecteren.
1 - Factuurnummer 8 N
Een factuurnummer mag maar één keer voorkomen.
2 - Factuurdatum DDMMJJ
Default (<RETURN>) is de huidige datum.
3 - Valutacode 2 N
Met deze code bepaalt u of u het factuurbedrag in
de basisvaluta wilt ingeven, of in de gewenste
valuta. Valutacodes kunt u ingeven met programma
108 A/I/M Valuta.
Default (<RETURN>) is valutacode '00'.
4 - Factuurbedrag 7 D 2
in valuta Wanneer de valutacode niet '00' is, dan kan het
bedrag in valuta ingegeven worden. Het programma
rekent het bedrag om naar de basisvaluta.
5 - Factuurbedrag 7 D 2
in basisvaluta
6 - Conditie 2 N
U bepaalt hier welke betalingsconditie voor deze
factuur geldt. Default (<RETURN>) is conditie '00'.
7 - Kredietbeperking 7 D 2
8 - Bedrag vracht 7 D 2
9 - Bedrag porti 7 D 2
10 - Afdeling 2 N
Wordt default gevuld met de afdeling uit de stam-
gegevens. U kunt een andere afdeling ingeven, zo-
dat deze openstaande post bij die afdeling wordt
opgenomen.
Bevestiging Na invoeren van bovenstaande rubrieken vraagt
het programma:
GEGEVENS JUIST? <RETURN>/<N>
Wanneer dit niet het geval is kunt u de rubrie-
ken wijzigen.