200 Aanmaken/info/muteren debiteuren
Met programma 200 maakt u nieuwe debiteuren aan of wijzigt u bestaande debiteuren. Maakt u gebruik van de Btw-module en van de Iris-module (statistiek CBS) dan kunnen naast de stamgegevens ook de debiteurgegevens voor deze modulen ingevoerd of gewijzigd worden. Met het programma kunt u ook informatie van de stamgegevens op het beelscherm oproepen of debiteuren uit het systeem verwijderen.
Inhoud en betekenis van de meest gebruikte rubrieken
De rubrieken in het debiteurenstambestand zijn in een aantal groepen te verdelen: de algemene gegevens (rubriek 1 tot 17 in het eerste scherm en rubriek 18 t/m 21 in het tweede scherm), de financiële gegevens (rubriek 22 tot 36 in het tweede scherm) en de schermen met de gegevens voor de Btw- en de Iris-modulen.
Voor meer informatie: zie de handleiding van de Btw-module en van de Iris-module.
1 - Debiteurnummer 6 N
Het debiteurnummer is bij het aanmaken van een nieuwe
debiteur vrij te kiezen. Het kan niet gewijzigd
worden.
2 - Naam 23 A
U kunt twee zoeksleutels van ieder maximaal 9 posities
ingeven. U start een zoeksleutel door op de gewenste
plaats <F1> te geven. Na maximaal 9 tekens moet u de
zoeksleutel met <F3> afsluiten. U kunt het veld daarna
aanvullen. De zoeksleutels worden rechts in het scherm
getoond.
3 - Extra naam 23 A
4 - Adres 23 A
5 - Woonplaats 17 A
U kunt één zoeksleutel van maximaal 9 posities ingeven.
6 - Telefoonummer 12 A
7 - Land 17 A
8 - Postcode 6 A
U kunt de hele postcode of een deel daarvan als zoek-
sleutel ingeven.
9 - Code afwijkend 3 N
adres U kunt hier de code van een 'vast' afwijkend
adres ingeven:
000: Geen afwijkend adres;
100: Afwijkend factuuradres;
200: AFwijkend verzendadres.
Na keuze 100/200 kunnen de NAW-gegevens en land op
gelijke wijze als de rubrieken 2, 4, 8, 5 en 7
worden ingebracht. Tijdens de orderinvoer kan, per
order, alsnog een afwijkend adres worden ingevoerd.
10 - Afdeling 2 N
De afdelingscode kunt u gebruiken om de debiteuren naar
eigen inzicht te groeperen in overzichten, zie daarvoor
215 Debiteurenlijsten.
Bij het invoeren van verkoop- en balansfacturen verschijnt
deze code en kan daar per openstaande post alsnog gewij-
zigd worden. Deze code kan dan gebruikt worden om indi-
viduele openstaande posten in een andere afdeling te
plaatsen.
11 - Code rayon/vert. 2 N
Deze code geldt als selectiecriterium voor diverse de-
biteurgerichte overzichten, zie programma's 215, 516 en
518. Tijdens de orderinvoer kan per order een afwijkende
code worden toegekend.
12 - Code kredietbep. 1 N
0: kredietbeperking berekenen;
1: geen kredietbeperking.
De berekening vindt plaats tijdens de facturering. Tijdens
de orderinvoer kan, per order, van deze code worden afge-
weken.
13 - Code bank/giro 1 N
0: Geen bank of giro
1: Bankrekening
2: Girorekening
3: Gemeentegiro
Na ingave kan een bank-/gironummer van 10 posities worden
ingegeven. Bij bank tevens de banknaam (23 posities) en
bankplaats. Zie ook de incassomodule.
14 - Brandstof- 2 D 2
toeslag Per order kan een afwijkende toeslag worden ingegeven,
zie programma 500 (Order invoer)
15 - Code prijs- 2 N
kwantum/actie Deze rubriek heeft een dubbele functie:
1e positie = prijskode
2e positie (na spatie) = kwantum en/of actiecode
(0 = prijs 0) (0 = kwantum en/of actiecode)
(1 = prijs 1) (1 = geen kwantum/actie)
(2 = prijs 2) (2 = kwantum)
(3 = prijs 3) (3 = beide)
(4 = prijs 4)
zie ook programma 400, rubrieken 6 t/m 10;
zie ook programma 402, (A/I/M Staffelprijzen) en
zie ook programma 500, beschrijving "bepalen prijs en
kortingen".
16 - Debiteuren- 2 D 1
korting Zie ook programma 500, beschrijving "bepalen prijs en
kortingen".
17 - Kredietlimiet 5 N
Tijdens orderinvoer vindt melding plaats bij overschrijding.
18 - Code VBR 1 N
Voorheffing Berekening Retouremballage:
0: VBR berekenen, gekoppeld aan emballage
1: VBR ingeven
2: geen VBR
zie ook programma 400, code emballage
zie ook programma 500, beschrijving "Emballage"
19 - Code bonus 1 N
punten 0: geen bonuspunten tellen
1: wel bonuspunten tellen
Eventueel kan hier een saldo bonuspunten (5 N) worden inge-
geven. De bonuspunten worden berekend tijdens facturering.
Zie ook programma 400, aantal bonuspunten en programma 500,
beschrijving "Eenmalige (gratis) artikelen".
20 - Reserve
21 - Reserve
22 - Omzet deze
periode
23 - Omzet t/m vorige
periode
24 - Omzet volgende
periode
25 - Omzet vorig jaar
26 - Omzet 2 jaar
terug
27 - Code verzamel- 1 N
factuur 0: per order een factuur
1: meerdere orders per factuur
28 - Code dagboek 1 N
Deze code verwijst naar één van de systeemdagboeken
die voor de debiteurenadministratie kunnen worden ge-
bruikt, zowel bij handmatige als bij de automatische
facturering.
Code Systeemdagboek
0 20 en 24
1 21 en 25
2 22 en 26
3 23 en 27
De systeemdagboeken 20 - 23 worden gebruikt bij de
handmatige facturering, systeemdagboeken 24 - 27
voor de automatische facturering.
Voor meer informatie: zie de beschrijving van de
grootboekadministratie
29 - Debet deze
periode
30 - Debet t/m vorige
periode
31 - Credit deze
periode
32 - Credit t/m vo-
rige periode
33 - Debet volgende
periode
34 - Credit volgende
periode
35 - Beginbalans Het saldo aan het begin van het boekjaar (eindsaldo van
de openstaande posten vorig boekjaar).
36 - Bladnummer Geeft het bladnummer van het laatste rekeningkaartje dat
bij een periode-afsluiting is afgedrukt; deze rubriek
kunt u ter informatie en controle gebruiken.
Indien u gebruik maakt van de Btw- en Iris-module, dan kunnen in aparte 'schermen' de Btw- en Iris-gegevens van de debiteur ingevoerd worden.
Bij de btwgegevens gaat het om het btwnummer van de debiteur en het eventuele nummer bij de kamer van koophandel. Bij debiteuren in andere EU-landen moet het btwnummer ingevoerd worden. Bij Nederlandse debiteuren moet u minimaal NL als btwnummer invoeren, anders ziet het systeem de debiteuren als debiteuren van buiten de EU.
Bij de Irisgegevens gaat het om de code vervoerstak, de eventuele haven van lossing en de mogelijkheid om deze gegevens wel of niet te kunnen wijzigen bij de boeking.
Voor meer informatie: zie de handleiding van de Btw-module en van de Iris-module.
Het is ook mogelijk om in de info-tak via A een info van het assortiment van de betreffende debiteur op te roepen en via S een info van de statistische gegevens van de debiteur op te roepen. In het laatste geval worden alleen de artikelgroepen getoond, waarin de betreffende debiteur omzet had t/m de vorige periode. Deze worden getoond in aantallen, bedragen en hectoliters. Let wel: dit laatste kan alleen berekend worden als de 'code statistiek' van de artikelen in de betreffende groep op '1' (per artikel) staat. Artikelen met code '0' worden verdicht vastgehouden en de omzet in aantallen van deze artikelen terugrekenen naar hectoliters is niet mogelijk. Aan het eind wordt het totaal van de omzet dit jaar, totaal omzet vorig jaar en een percentage gerealiseerd getoond.