524 Verwerken contantbon
Bij het verwerken van de contantbonnen worden de gereserveerde artikelen uit de voorraad verwijderd, en vinden de doorboekingen naar financieel plaats.
Doorverwerking
Bij het doorverwerken wordt de verrekenprijs van een artikel opnieuw uit het artikelbestand opgehaald, dit in verband met wijzigen van verrekenprijzen en eventuele herwaardering van de voorraad. Wanneer de verrekenwaarde wordt vastgesteld via het percentage verrekenwaarde (artikelsoort 1, divers-artikel) gebeurt dit over de in de orderregel opgenomen verkoopprijs.
Financieel
De financiële doorverwerking bepaalt u met het trefwoord KONTANTBONKAS. Hiermee bepaalt u of de financiële doorverwerking direct plaats vindt, of dat een openstaande post bij de desbetreffende debiteur aangemaakt wordt. Deze openstaande post dient u dan later via het Algemeen Boekingsprogramma (programma 134) bij te boeken.
De doorverwerking is conform de doorverwerking bij de facturering.
Werkwijze Start programma 524. 1 - Periode Geef de boekingsperiode. Default (<RETURN>) is de huidige periode. 2 - Factuurdatum Geef de faktuurdatum. Default (<RETURN>) is de systeemdatum. 3 - Verwerking Op het scherm wordt getoond welke doorver- werkingen plaatsvinden. Daarna keert u terug naar het menu.Trefwoorden
KONTLAYOUT - De opmaak KONTANTKOPBALK - De balkgegevens, mag taalafhankelijk zijn. KONTANTTEKST - De gebruikte teksten op de contantbon, mag taalafhankelijk zijn. KONTANTBONKAS - Financiële doorverwerkings gegevens